주식맘먹고 시작한지는 6개월이고 서울대 경제졸,아버지는 펀드매니저다. 시간아깝다 생각말고 사견읽고 가라
지금은 금융장세에서 실적장세로 넘어가는 국면이다 물가를 제외한 모든 지표가 그렇게 말해준다
(물가상승은 전쟁, 코로나로 인한 문제 - 기존 싸이클과는 다른 부분 - 이것땜에 해석차이가존재)
2021~2022년이 이러한 국면이었는데 전쟁과 코로나로 작은 싸이클이 되어버리고 힘을 비축한 상태가 되어있던것
금리를 올렸던건 전쟁,코로나로 인한 물가를 잡기 위함이었고 기존의 싸이클과는 좀 달라 해석이 까다로웠다.
근데 거기에 기존 싸이클과는 성장률, 규모가 다른 ai라는 뒷배를 타고 거대한 싸이클이 오고있는데 물가는 잡히지않고 주가는 고공상승을 하니 며칠간의 조정은 큰그림을 그릴줄 아는 이들에겐 오히려 더 큰 상승을 위한 잠깐의 휴식처럼 느껴졌을것
그리고 미국의 금리인하는 불가피하고 올해 하반기에 불은 더 붙을 것이고 내년 상반기부터 분할매도를 고려해야되는 것
물론 ai라는 뒷배자체가 너무 거대해서 (다른 산업에 지대한 영향을 줄만큼 낙수효과가 큼) 이 추세가 내년에 쉽사리 꺾일지는 의문인 상황
개인적으로 ai가 메모리 싸이클까지 촉진시켜 정말 거대한 싸이클이지 않을까 생각함
기존 엔비디아 주주는 홀딩
신규투자자는 메모리반도체 싸이클 및 스마트폰 쪽 투자가 현명할것
신한투자 애들이 반도체쪽 관점은 가장 낫더라
다시말하지만 큰그림을 그리는 것이 가장 중요하다는 것
그리고 지금은 국내주식들 중 바닥권에 깔려있는 2배, 3배 될것들이 널려있으니 잘 찾아보도록 해라. 스마트폰, 메모리반도체 쪽에 주목해라
Hbm 쪽은 이미 시세가 많이 올라와서 추천을 하진 않지만 단기적으론 이쪽이 계속 핫할거기 때문에 이쪽에서 시드 늘려서 기판주나 스마트폰, nand쪽 보는게 당장은 좋아보인다.
물론 기판주, 스마트폰, nand쪽 반응보니 금방인것 같으니 알아서 하도록
이상 테크윙 평단 7000
엔비디아 평단 180
디아이 평단 6000
유니셈 평단 7000
Ap시스템 평단 20900
단기 유니셈, ap시스템, 디아이티, 테크윙, 엘티씨, 샘씨엔에스
중기 한솔아이원스, 원익qnc, 테스, 원익ips, 주성엔지니어링, 동진쎄미켐
중장기 비에이치, 삼성전기, 심텍, 대덕전자, 한솔케미칼, lg이노텍, 팸텍
이순서로 포트를 움직이되 중기나 중장기 애들이 거래량이 터지면서 움직일땐 그냥 따라들어가거나 눌림목 잡을 생각해라 (lg이노텍이 이틀전 그랬지, 와이솔, kh바텍도)
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