빙그레.작년1분기부터 에널들 보고서를 보면은 얘들이 공부를 하거나,시장조사를 제대로 하면서 기업분석을 하는지 의문 IBK.하이투자. 다 거기서 거기. IBK 김태현 23년 연초에 23년 476억 예상보고서 완전히 빗나간 1120억 최초 1000억돌파 23년4월12일 1분기 28억 예상보고서 실제는 121억 엄청난 차이로 또 빗나감 실적이 나오고 보고서 펴낸에널 코멘트는 12개월 FORWARD EPS가 4290원 현주가는 11.6배밖에 안되서 과거4년 빙그레의 평균PER 16.7배보다 낮아서 63000원에서 71000원으로 목표주가 상향.즉 11.6배는 싸니까 PER16배정도로 목표가올림. 23년 6월 2분기 예상을 268억예상. 실제로는 463억 . 빗나간 정도가 아니라 그냥 옷 벗어야할수준. 기온이 5월 .6월 그리 높았는데 상식이 안통할 수준의 엉터리 보고서 이당시 편의점 빙과매출이 전년비 40%씩 증가하고있다는 기사들이 나왔는데 에널이란 사람이 공부도 안하는지 너무 부정확. 23년 9월25일 3분기 예상을 434억예상 실제로는 654억.또 엄청빗나감. 어떻게 분기마다 200억 넘게 틀리나 이때도 편의점 빙과 매출 8월 40%씩 늘고있었고,또한 어떻게 빙그레가 3분기가 2분기보다 낮을수가 있나? 7.8.9월 극 성수기에 말이다. 정말 엉터리 예측에 낮은가격에 주식을 정리한 주주들도 많았을거라 본다. ##참고로 나는 작년3분기 550억예상 해었다. 내 예상보다 104억 더 나옴. 나도 틀렸다. 4분기는 비용처리 분기이기에 논외로 하겠다. ##결론. 에널들 그냥 주먹구구식으로 대충 보고서 내지 마시죠. 틀려도 어느정도 10~20% 써프라이즈구간 이면 용인되나..이렇게 예상보다 50%이상씩 차이나는건 보고서가 엉터리라는뜻. 김태현 에널에게 또 묻고싶네요 금년 EPS가 김연구원의 말대로라면 9500원인데 그럼 주가가 PER 16.7배 16만원이 목표가인데 지금 PER 7.5배되나? 12개월 FORWARD 4290원일때 목표가가 71000원 지금은 FORWARD가 9500~10000 인데 그당시 보다 EPS가 2.5배정도 늘었는데 목표주가가 83000원? 83000원은 PER 8.8배수준. 연구원님이 언급했던 PER 16.7배는 대체 언제 적용되는 거요? 엿장수 마음? ## 금년 빙그레 실적은 영업이익 1400억 예상해봅니다. 컨센대비 200억 약17%높게 예상해봅니다. 이유인즉슨.현재 기후자체가 작년보다도 압도적으로 고온이고, 고온효과가 편의점 빙과매출이 40~60%씩 전년대비 증가하는걸 보면 알수가 있고. 작년 10월중순~11월 요플레,투게더,엑설턴트,바나나우유 8~9%씩 인상했는데 그것이 금년부터 온건히 반영됩니다. 수출도 순항중이고.지금 빙그레 뭐하나 나쁜게 하나없는 좋은 시기.. 제 예상대로 실적이 나오면 12만~15만원 돌파하리라 봅니다. 실적으로 보여주면 됩니다. 10년전 고점 한번 가보는 거죠. ## 또 중요한게 있군요 내년부터 해태아이스 감가상각 종료 됩니다.현재 매분기 20억씩 연간 80억씩 이익에서 상각되고있는데 그것이 종료시점이 다가오네요 그럼 연간 80억 이익이 늘어나는거지요 EPS 800원 증가효과로 주가는 8000원 업되는 효과입니다. 큰거죠.