엔비디아, 아리스타, 델, 메타의 AI 설비 투자 계획에 슈퍼 마이크로 상승
인공지능 인프라에 더 많은 투자를 하겠다는 메타의 계획으로 인해 목요일 메타(META) 주식이 폭락했지만, 거대 기술 기업의 설비 투자 소식으로 인해 인공지능 주식, 특히 엔비디아(NVDA), 아리스타 네트웍스(ANET), 델 테크놀로지스(DELL), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)를 포함한 기술 하드웨어 회사의 주식이 상승했습니다.
수요일 늦게 메타는 AI 야망에 자금을 지원하기 위해 자본 지출을 늘릴 것이라고 발표했습니다. Facebook의 모회사는 올해 설비 투자 지출이 이전 범위인 300억 달러에서 370억 달러로 증가한 350억 달러에서 400억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
메타의 설비 투자 증가는 거대 기술 기업들 간의 AI 군비 경쟁의 또 다른 신호입니다. Tesla(TSLA)도 화요일 AI 인프라에 대한 지출을 늘렸다고 발표했습니다.
웨드부시 증권의 매트 브라이슨 애널리스트는 목요일 고객 노트에서 "우리는 이 두 가지 뉴스 모두 AI 서버, 특히 엔비디아 GPU(그래픽 처리 장치)에 대한 지속적인 강력한 수요를 나타내는 것으로 보고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 엔비디아 주식을 가격 목표 1,000으로 우수하다고 평가합니다.
AI 종목: Meta의 대규모 지출 계획으로 인한 증가
오늘 주식시장에서 엔비디아 주가는 3.7% 오른 826.32에 마감했습니다.
AI에 노출된 다른 반도체 종목 중 AMD(AMD)는 목요일 1.3% 상승했습니다. 브로드컴(AVGO)은 3%, 마벨 테크놀로지(MRVL)는 4.1% 상승했습니다.
미즈호 증권 트레이딩 데스크 애널리스트 조던 클라인은 고객 노트에서 메타의 공격적인 자본 지출은 여러 수혜자를 갖게 될 것이라고 말했습니다. GPU와 맞춤형 프로세서 외에도 네트워킹 및 광학 장비, 메모리, 스토리지 및 AI 서버 제조업체도 투자가 급증할 것입니다.
Arista Networks는 그러한 수혜자 중 하나라고 Klein은 말했습니다. 목요일 ANET 주가는 3.9% 상승한 264.76을 기록했습니다.
팀 롱 바클레이즈 애널리스트는 고객 노트에서 아리스타가 매출의 상당 부분을 메타와 마이크로소프트(MSFT) 등 두 개의 주요 클라우드 회사로부터 얻고 있다고 밝혔습니다.
JP모건의 분석가인 사믹 채터지는 메타의 논평이 그의 "최고의 AI 픽"에 대해 긍정적이라고 말했습니다. 아리스타와 코히어런트(COHR). 목요일 코히런트 주식은 1.5% 상승한 52.88을 기록했습니다.
서버 제조업체인 델과 슈퍼 마이크로 컴퓨터도 목요일에 상승했습니다. 델은 3.9% 상승한 124.91을 기록했습니다. 슈퍼마이크로는 4.3% 상승한 787.40을 기록했습니다.
엔비디아, 최고의 AI 플레이 선도
에버코어 ISI 분석가 마크 리파시스는 고객 노트에서 메타의 논평이 그의 "최고의 AI 플레이"를 지지한다고 말했습니다. 여기에는 엔비디아 주식, 브로드컴, AMD 및 Marvell이 포함됩니다.
그는 "경쟁이 자본 투자를 촉진하고 AI를 둘러싼 경쟁의 주스가 흐르는 것 같다"고 말했습니다. "메타의 AI 설비 투자 증가 이후, 우리는 2024년과 2025년까지 다른 회사들이 AI 인프라에 대한 지출에 대한 상향 편향에 대해 논의하는 것을 보고 놀라지 않을 것입니다."
다른 두 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체인 마이크로소프트와 구글 모회사 알파벳(GOOGL)은 목요일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정입니다. 투자자들은 이제 자본 지출 계획에 집중할 것입니다.