SK,이익증가싸이클 본격진입 신호발생
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하이닉스 어닝서프로 반도체 경기회복 본격 가시화: 이는 SK도 이익 증가 싸이클로 진입했음을 시사
정유는 2030년대까지 장기호황
2차전지 섹터가 부진하지만 악재는 이미 주가에 선반영, 좋아질 일만 남은 상태
SK 이익 5축
① 반도체축: 이익개선 싸이클 본격 진입 ..SK 주가 상승 견인재료
하이닉스+실트론+반도체 소재 5개 자회사
하이닉스 보다 실트론+반도체 소재 5개 자회사가 SK에 제공하는 연결이익이 1.8배 정도 더 크다.
② E&S 축: 지분 90% 자회사로서 연결이익과 고배당 수익제공으로 SK 영향력 막대
비상장 자회사여서 보이지 않지만 강력한 실적개선 기반
100% 자회사 IGE를 통해 23년12월부터 연 3만톤 수소생산 시작
▶E&S는 국내 민자발전 1위기업
AI 사회는 막대한 전기 소비가 요구되는 사회....발전회사 이익급증을 예고
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E&S는 호주, 미국에서 자체적으로 LNG를 도입하여 민간에 공급하고 동시에 자사 발전소에도 공급
-> 가스공사보다도 더 낮은 원가로 전기생산
E&S의 발전소들은 전력수요가 급증하는 수도권에 위치하여 몫이 아주 좋다,
( 하이닉스 삼성전자 대규모 반도체 공장증설중....E&S 추가발전소 건설 전망)
23년 9월부터 지분100%의 여주발전소 상업발전 시작으로 24년부터 이익배증중
연간 3500억 순익 추가작성 ...20년간 7조원 순익창출 전망
③ SK이노축 : 24년 양호 25년은 더욱 양호
글로벌 정유산업 투자 소홀로 정유산업은 2030년대까지 장기 호황 예고
④ 2차전지축 : SK온+IET
상반기 실적부진은 이미 2차전지 종목들 주가에 선반영
하반기부터 실적개선 시작....이미 리튬 가격은 3월에 바닥을 치고 반등중
⑤ SKT, 바이오팜, 기타
SKT : 연간 1.2조원 지배순이익 작성하는 캐시카우 ->SK에 연간 약 4천억 연결이익 전달
바이오팜: 2030년 연간매출 1조원 블록버스트 엑스코프리 순항중
SKC: 부진탈피 시작