오늘 나스닥 선물이 폭락중인데도 2500주나 매수? 이해가 안되던데.
1분기 호실적 기대감에 따른 매수가 아닐까 생각이 드네요.
삼성전자 ,삼성전기,인터플렉스,엠씨넥스,파트론 등 스마트폰 관련주들 리포트를 보면 모두 갤럭시s24
판매호황으로 1분기 실적이 좋아 진다고 나온다.
따라서 나무가 1분기 실적도 전년 동기(매출 1269 억, 영업이익 93 억. 영업이익율 7.3%)대비 좋아 질것이 확실시 된다.
특히 갤럭시s23 울트라에 공급을 못했으나 갤럭시s24 울트라에 마진율이 전면부 보다도 높은 후면 부에도
공급을 시작했고
아시다시피 갤럭시s23은 전년도1분기에 1100만대 팔렸으나 갤럭시s24는 1300만대 이상 팔렸으니
당연히 실적이 좋을수 밖에 없다고 추정함
그리고 마진율이 높은 갤럭시s24에 공급하는 PBA 모듈도 판매 호황으로 IMC 수익성이 좋아 질것은 확실하고
갤럭시링 초도물량 (50만개 추정시 2천억)에 대한 공급은(개발과제를 삼성전자와 진행해 왔다는 기사를
참고하면 공급중이라 예상됨) 수익성이 좋을것으로 보기에 IMC 분야 수익성을 크게 증가 시킬것으로 추정됨
(갤럭시 핏 3 에도 모듈 공급 했을것으로 예상됨)
-3월11일 출시한 갤럭시A35, A55에는 드림텍의 지문인식센서 모듈이 들어가고
인도향 무선바이오센서 수출도 전년 1분기대비 270%나 급증 했고
카디아솔로도 작년4분기 흑자전환함으로서
올해 1분기 BHC 매출및 영업이익이 증가 할것이 확실시 됨.
다만 합병으로 인해 종속회사로 들어온 에이아이매틱스 의 적자 가 어느 정도
영업이익을 까먹을 것으로 전망됨.
*따라서 제 실적 추정치는
IMC 예상매출 1400억 , 영업이익 100억
BHC 예상매출 800억 , 영업이익 100억
CCM 예상매출 1400억 , 영업이익 100억
합계 매출 3600억, 영업이익 300억 정도로 추정하나
보수적으로 작년 1분기 영업이익 113억의 2배인 226억 정도까지 예상합니다.
물론 영업이익이 300억이 나오던 400억이 나오던 주가는 당장 수급(연금,투신 대량매도)에 의해
결정이 되겠지만
결국 실적과 배당율에 의해 결정될수 밖에 없기에
장투자님들께서는 참고 기다리시면 좋은 날 반드시 오리라 봅니다.
제 에상을 훨씬 뛰어 넘는 스프라이즈 1분기 실적을 기대하면서 ..