비가 와서 생각나는대로 적었습니다 주주님들 이 또한 지나갑니다 같이 힘내시죠 판단과 대응은 각자의 몫입니다 오늘 지나기전에 삭제하려합니다 ㅡ 매크로 변수 안정 o 중동 리스크 안정화(국장 아시아만 반영) o 미국10년물 국채금리 하향 안정 o 유가 안정화 o 환율 당국 개입으로 안정화 ㅡ 국장 외인 포지션 양호 o 19일 야간선물 0.9% 소폭 하락 o 18일 외인 선물 포지션 저점 348 대비6p 상승한 354 코스피 2591 저점대비 38p 상승 마감 o 4월 2주째 위클리 선물 매도 26846억 1주는 10139억 3주는 15017매도 6월만기 누적 매도액 52002억으로 추가 매도 물량 15000억 정도로 데미지 크지 않을 전망 o 미니선물 외인 다소 공격적 포지션 o코스피 삼성전자와 닉스 코스피 포션 30% 이상으로 추가적 국장과 반도체 하락 제한 o 19일 미장 옵션만기일로 공매세력으로 하락폭 컸으나 향후 제한적일것 o 나스닥 120일선 15200 터치로 하락 제한적 o 4.15미국 납세일 소화로 매도물량 제한적 ㅡ 부회장님 중심 회사와 관계인 대응 o 과거 23.11.13일 실발시 회사대응사례를을비롯한다수의 주가 관리 방안 기대 o 다수 ETF의 편입비중이 가장 큰 한미 삼성 닉스 중심의 기관자금 하방 방어 o 스마트 머니의 하방 방어 o 주가 하락시 신규 매수 자금 유입 o 삼성 닉스 한미 모두 최근 신고점 대비 10% 내외 하락으로 추가 하락 제한을 위한 정부 정책 ㅡ 마이크론 추가수주 2000억 추론 o 23.09~24.03 닉스 수주액2086억 o 24.04 마이크론 수주 226억의 10배 o 마이크론 HBM3E 25년 생산 3000만개 - 닉스 4500만개의 60% ㅡ 삼성 신규 계약 기대 구체화 진행 o 삼성HBM3E 엔비디아 납품 24 1H로 단축 o 현재 일본 신카와 NCF방식 수율10%를 대량납품위한 해결책은 타이거본더 한미 타이거본더는 마이크론에서 40%수율 o 삼성 NCF 수입액 대폭 증가 o수개월째 양사 상주 협업중