목표가 8,500원 - DB금융투자씽크풀
2024.04.17 10:13
DB금융투자에서 17일 금호타이어(073240)에 대해 시작이 좋다라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
DB금융투자에서 금호타이어(073240)에 대해 1Q24년 실적은 매출액 1조 709억원(+7%YoY, +1%QoQ), 영업이익 1,251억원 (+129%YoY, -27%QoQ)으로 컨센서스(1,170억원)를 상회할 전망. 베트남 공장 증설 및 고인치 비중 상승으로 25년까지 실적 우상향 전망. 25년까지 높은 실적 개선 가능성을 고려하면 국내외 경쟁사들 평균(9.7배) 대비 낮은 밸류에이션에 머물러 있을 이유가 없음. 투자의견을 BUY로 유지라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 02월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,383원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,383원 대비 15.1% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 8,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 DB금융투자가 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.