NH투자증권 리포트 주요내용
키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 1Q24 연결기준 당기순이익은 1,784억원(YoY -3.2%, QoQ +108.3%)를 전망. 산업 공통적으로 지난 분기 기저효과로 인해 분기 실적은 큰 폭으로 회복하는 모습을 보일 예정. 증가세를 보이고 있는 거래대금과 증시주변자금의 영향으로 리테일 부문과 이자 부문 수익은 전년 동기 대비 각각 +13.8%, +25.7% 증가할 것으로 예상. 동사는 현재 올해 1분기 내 고점 대비 -15.5% 하락을 기록하고 있으며, 커버리지 4개사 평균을 하회하는 하락폭을 기록 중. 3월 말 배당락으로 인한 주가하락과 총선 이후 밸류업 프로그램 동력 상실 우려가 영향을 미친 것으로 파악되나, 올해 초 주주환원정책 확대를 통해 1) 높은 수준의 연간 주주총수익률(TSR)이 기대된다는 점과, 2) 우호적인 영업환경에서 올해 안정적인 실적 성장세를 기록할 것으로 전망하여 현재 낙폭과대 구간으로 판단, Top Pick으로 제시라고 분석했다.